نموذج تسجيل دفتر الشيكات - تنزيل مجاني (Excel ، PDF ، CSV ، ODS)
تحميل النموذج
أوراق جوجل إكسلإصدارات أخرى
- Excel 2003 (.xls)
- أوبن أوفيس (ods.)
- CSV (.csv)
- وثيقة محمولة. تنسيق (.pdf)
نموذج تسجيل دفتر الشيكات - (تتبع الأموال الواردة والصادرة)
قالب سجل دفتر الشيكات هو قالب مسجل يمكن الاحتفاظ به للأغراض التجارية والشخصية لتتبع الأموال الواردة والصادرة في الحساب المصرفي من خلال الشيكات ، مع تسجيل التفاصيل الأساسية أيضًا مثل فئة التدفق الداخلي / الخارج ، وأطراف إصدار الشيكات ، وفئة النقد التدفق ، إلخ.
حول النموذج وكيف يمكن استخدامه؟
قالب سجل دفتر الشيكات هو قالب بسيط نسبيًا لتتبع معاملات الشيكات الواردة والصادرة. جميع الحقول هي حقول إدخال باستثناء الرصيد ، والذي يتم حسابه كرصيد سابق + إيداع / ائتمان - سحب / دفع.
عناصر
يتكون من المجالات التالية:
# 1 - التاريخ
حقل لا يحتاج إلى شرح حيث سيدخل المستخدم التاريخ بالتنسيق المطلوب ؛
# 2 - رقم الشيك:
في هذا المجال ، يحتاج المستخدم إلى إدخال رقم الشيك لكل من الشيكات الواردة والصادرة. رقم الشيك هو تعريف فريد لكل ورقة في دفتر الشيكات ، ويحتفظ البنك بسجل لأرقام الشيكات التي يتم إصدارها للعملاء.
يعد تتبع رقم الشيك أمرًا في غاية الأهمية مع الاحتفاظ بنموذج سجل دفتر الشيكات لأنه بدون الهوية الفريدة للشيك ، سيكون من الصعب قليلاً تتبع تسجيل الوصول في حالة فقده أو تلفه أو سرقته. إنها أيضًا طريقة منظمة لتتبع جميع الشيكات في مكان واحد.
يحتاج المستخدم إلى إدخال رقم الشيك من الشيكات المستلمة أو المدفوعة في الحقل.
# 3 - اسم البنك
هذا الحقل غير ذي صلة عندما يقوم المستخدم بوضع تفاصيل الشيكات التي أصدرها من حسابه. عندما يقوم المستخدم بوضع تفاصيل الشيكات المستلمة ، سيتم ملء هذا الحقل باسم البنك الذي ينتمي إليه الشيك. على سبيل المثال ، أصدر طرف ثالث شيكًا من حسابه في بنك XYZ ، بينما يمتلك المستخدم حسابه في بنك ABC ، سيضع المستخدم بنك XYZ في هذا العمود. يجب على المستخدم ترك الحقل فارغًا للشيكات الصادرة.
# 4 - حزب الإصدار
هذا الحقل مناسب بشكل خاص للشيكات الواردة. يقوم المستخدم بإدخال اسم جهة إصدار الشيك وترك الحقل فارغًا ، في حالة قيامه بإدخال تفاصيل الشيكات الصادرة.
# 5 - وصف المعاملة
هذا المجال حيوي لأنه يوضح طبيعة المعاملات التي تحدث من خلال الشيكات. قد يكون وصفك مبيعات أو نفقات أو أي دخل أو مصروفات تجارية أو شخصية أخرى.
يجب ملء هذا الحقل في حالة الشيكات الواردة والصادرة. يجب أن يكون الوصف قصيرًا ودقيقًا ويجب أن يكون توضيحيًا بدرجة كافية بحيث يفهم المستخدم طبيعة المعاملة التي تمت باستخدام الشيكات.
# 6 - الفئة
لكل إيصال أو دفعة نقدية فئة محددة مذكورة في هذا المجال. يمكن أن تكون الفئات واسعة ، مثل المبيعات والنفقات ، أو يمكن أن تكون محددة للغاية ، مثل المبيعات من مدينة معينة من النفقات المتعلقة بنشاط تجاري معين.
بصفتك صاحب عمل ، يمكن للمرء تحديد فئات أعماله بناءً على حجم العمل وطبيعة المعاملات التجارية. للأغراض الشخصية ، يمكن أن تكون هذه الفئات أيضًا بسيطة أو معقدة بناءً على طبيعة وتكرار المعاملات التي يقوم بها المرء باستخدام الشيكات.
# 7 - السحب / الدفع
يجب ملء هذا العمود بمبالغ الأموال الصادرة. ستكون بشكل أساسي مبالغ الشيكات الصادرة عن المستخدم.
# 8 - التسوية / المقاصة
"المقاصة" تعني أن المعاملة قد تمت تسويتها في البنك. "تمت التسوية" تعني أن المستخدم قد تحقق من الحساب مقابل سجلاته. قم بملء ما إذا كانت المعاملة قد تمت تسويتها أو تسويتها.
# 9 - الإيداع / الائتمان
يجب ملء هذه المساحة للشيكات الواردة وستكون رصيدًا في الحساب المصرفي للمستخدم.
# 10 - التوازن
هو الرصيد في تاريخ كل معاملة. الصيغة المستخدمة في الحقل تترك الحقل فارغًا عندما لا يكون هناك إدخال في حقل السحب / الدفع والإيداع / الائتمان. كما أنه يستخدم وظيفة الإزاحة ، التي لا تسمح بظهور أي أخطاء عند حذف صف بأكمله.
يتم احتساب الرصيد كرصيد بداية مضافًا إليه مبالغ الشيكات الواردة مطروحًا منها مبالغ الشيكات الصادرة. يجب على المرء أن يلاحظ أن القالب سيخرج رصيدًا سلبيًا إذا كان النقد الصادر أعلى من الرصيد الافتتاحي والنقد الوارد مجتمعين.
عيوب نموذج سجل دفتر الشيكات
فيما يلي بعض عيوب استخدام نموذج سجل دفتر الشيكات:
# 1 - التحرك نحو الوضع الرقمي للمدفوعات والإيصالات
نظرًا لتطور تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية ، أصبحت الأعمال المصرفية في دفتر الشيكات زائدة عن الحاجة بشكل متزايد. تتم معظم المعاملات باستخدام الوضع عبر الإنترنت ومن السهل للغاية الوصول إلى السجلات هناك ، حيث يتم تخزين كل شيء إلكترونيًا. يمكن للمرء الوصول إلى سنوات من البيانات بنقرة واحدة ، وفرزها ، وتحليلها ، والقيام بالعديد من الأشياء الأخرى ، والتي سيكون من الصعب القيام بها في قالب دفتر شيكات.
# 2 - عدم دخول المعاملات التي تتم من خلال أنماط أخرى ذات خصائص مماثلة للشيكات
لا يأخذ قالب دفتر الشيكات في الاعتبار المعاملات التي تحدث خارج مسار دفتر الشيكات. على الرغم من أن جداول بيانات دفتر الشيكات تعطي رصيدًا نهائيًا ، إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك رصيدًا نهائيًا ، كما أن التسوية مع البنك مطلوبة دائمًا كما تمت مناقشته في النقطة السابقة ؛ سيكون هناك مجموعة من المعاملات التي سيتم إضافتها إلى جدول البيانات هذا لفهم المعاملات المصرفية الإجمالية في فترة معينة.
استنتاج
يعد جدول بيانات دفتر الشيكات مفيدًا للأشخاص أو الشركات الذين يقومون بجميع معاملاتهم تقريبًا في الشيكات. أو قد يكون هناك أشخاص مثل المتقاعدين يتلقون الشيكات بشكل دوري ويحتاجون إلى تتبع معاملاتهم وأرصدةهم. سيجد هذا النوع من المستخدمين النموذج مفيدًا للغاية.
