أفضل 7 كتب لإدارة المخاطر | وول ستريت
قائمة أفضل 7 كتب لإدارة المخاطر
لطالما كانت إدارة المخاطر مجالًا مهمًا للصناعة المالية ولكنها اكتسبت معنى جديدًا في حقبة ما بعد أزمة الائتمان لعام 2008 حيث أن عددًا متزايدًا من المؤسسات المالية على استعداد لبذل هذا الجهد الإضافي لضمان فهمها لعنصر المخاطرة جيدًا كافي. فيما يلي قائمة الكتب حول إدارة المخاطر -
- أساسيات إدارة المخاطر (احصل على هذا الكتاب)
- دليل عملي لإدارة المخاطر (احصل على هذا الكتاب)
- إدارة المخاطر المالية: دليل ممارس لإدارة السوق ومخاطر الائتمان (احصل على هذا الكتاب)
- إدارة المخاطر المالية للدمى (احصل على هذا الكتاب)
- إدارة المخاطر والمؤسسات المالية (وايلي فاينانس) (احصل على هذا الكتاب)
- الأساليب العملية للهندسة المالية وإدارة المخاطر: أدوات للمهنيين الماليين المعاصرين (احصل على هذا الكتاب)
- إدارة المخاطر المالية: تطبيقات في إدارة السوق والائتمان والأصول والالتزامات والمخاطر الشاملة (Wiley Finance) (احصل على هذا الكتاب)
دعونا نناقش كل كتاب من كتب إدارة المخاطر بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع التوصيات والمراجعات الرئيسية الخاصة به.
# 1 - أساسيات إدارة المخاطر
بقلم ميشيل كروهي (مؤلف) ، دان جلاي (مؤلف) ، روبرت مارك (مؤلف)
مراجعة الكتاب
هذه أطروحة ممتازة حول إدارة المخاطر توضح طبيعة المخاطر المالية التي تواجهها الشركات وطرق التعامل معها بشكل فعال. في كتاب إدارة المخاطر هذا ، يعتمد المؤلف على الدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008 ويشرح كيف تم الكشف عن أوجه القصور في إدارة المخاطر التقليدية خلال الأزمة المالية التي أدت إلى سلسلة من الإصلاحات المالية في أعقاب ذلك. يتم تعريف القراء بالإطار التنظيمي الحالي وأحدث المنهجيات لتقييم وإدارة مخاطر الائتمان جنبًا إلى جنب مع تنفيذ إدارة مخاطر المؤسسة (ERM) لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. تشمل بعض الموضوعات المهمة التي يتم تناولها في هذا العمل الإطار التنظيمي لما بعد الأزمة ، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر ، وقياس مخاطر السوق ، وإدارة الأصول / الخصوم ،مخاطر تحليل الائتمان التجاري ، والأساليب الكمية للائتمان ، وأسواق تحويل الائتمان ، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل ، والمخاطر التشغيلية ، ومخاطر النموذج ، واختبار الضغط وتحليل السيناريو من بين أمور أخرى. دليل كامل حول تقنيات الإدارة الفعالة في حقبة ما بعد الأزمة لمحترفي المخاطر وكذلك الهواة.
أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب إدارة المخاطر هذا
يعد هذا الكتاب الرئيسي عن إدارة المخاطر دليلاً مفصلاً حول كيفية خضوع فكرة إدارة المخاطر المالية لتغيير كبير في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وتطور استراتيجيات إدارة المخاطر المعقدة والإطار التنظيمي في حقبة ما بعد الأزمة. يغطي المؤلفون مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الأساليب الفعالة لقياس وإدارة وتحويل مخاطر الائتمان ، وأشكال مختلفة من المخاطر التي تواجهها الشركات وتبسيط تنظيم إدارة المخاطر التنظيمية. دليل موجز ولكنه ممتاز حول مخاطر الائتمان إلى جانب المخاطر المالية الأخرى التي تواجهها الشركات في فترة ما بعد الأزمة والمنهجيات المصممة لتقييمها وإدارتها بكفاءة.
<># 2 - دليل عملي لإدارة المخاطر
بواسطة Thomas S. Coleman (مؤلف)
مراجعة كتاب إدارة المخاطر
يسهب هذا العمل بإسهاب في فكرة المخاطرة وكيف يمكن قياسها جنبًا إلى جنب مع كيفية قياس وإدارة المخاطر هما نشاطان مختلفان تمامًا يجب تنسيقهما بعناية من قبل المنظمات. يساعد المؤلف في تكوين فهم أفضل لقياس المخاطر والأدوات الكمية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية ، والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للمهنيين الماليين ومديري الأعمال. تتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي يغطيها المؤلف إدارة المخاطر وقياس المخاطر ، وكيف تخلق أفكار العشوائية والحظ عدم اليقين بينما تساعد الاحتمالات والإحصاءات في توفير منظور عقلاني لإدارة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة. المفاهيم الأخرى التي تمت مناقشتها هي أحداث المخاطر المالية ، والمخاطر النظامية مقابل المخاطر الفردية ، وقياس المخاطر الكمية ،طرق تقدير التقلبات والمخاطر المعرضة للمخاطر ، وتحليل المخاطر ، وتقارير المخاطر ، ومخاطر الائتمان وقيود قياس المخاطر. سيستفيد محترفو المخاطر ، وكذلك الأشخاص من مختلف مناحي الحياة المهتمين بفهم فكرة المخاطر المالية وطرق قياسها ، بشكل كبير من هذا العمل المثقف.
أفضل الوجبات الجاهزة من هذا الكتاب
هذا الكتاب عن إدارة المخاطر هو عمل ممتاز في إدارة المخاطر كأداة فعالة لإدارة مؤسسة مالية تقدم العديد من المفاهيم المتعلقة بقياس المخاطر ويناقش الأدوات والتقنيات المستخدمة لهذا الغرض. يعتزم المؤلف إنشاء فهم أكثر جوهرية لقياس المخاطر وتقنيات قياس المخاطر ويحدد إمكاناتها وكذلك القيود كأدوات للإدارة التنظيمية الفعالة. دليل كامل حول الإدارة التنظيمية من منظور فريد لإدارة المخاطر.
<># 3 - إدارة المخاطر المالية
دليل الممارس لإدارة السوق ومخاطر الائتمان
بواسطة Steve L. Allen (مؤلف)
مراجعة الكتاب
هذا الكتاب عن إدارة المخاطر هو دليل نهائي حول إدارة المخاطر المالية قام بتأليفه أحد كبار خبراء إدارة المخاطر والذي يوضح بالتفصيل كل جانب من جوانب عزل المخاطر وتقديرها وإدارتها بطريقة فعالة. يوضح المؤلف طبيعة مخاطر السوق والائتمان ويوضح بأمثلة حول كيفية تنفيذ منهجيات واستراتيجيات قياس وإدارة المخاطر. لتحقيق قيمة عملية مضافة للعمل ، تمت معالجة العديد من القضايا الواقعية بما في ذلك تقييم السوق لمراكز التداول ، وهيكلة الحدود للمخاطرة الخاضعة للرقابة ومراجعة النماذج الرياضية كأدوات فعالة لإدارة أشكال مختلفة من المخاطر. إلى جانب الأساليب والنهج الأكثر تقليدية ، تمت أيضًا مناقشة العديد من الأدوات المشتقة من حيث فائدتها للتحوط من المخاطر.يأتي الإصدار الثاني الحالي من كتاب إدارة المخاطر هذا مع موقع ويب مصاحب يوفر قدرًا كبيرًا من المعلومات التكميلية حول إدارة المخاطر وأمثلة محدثة للمساعدة في فهم الجوانب المختلفة لإدارة المخاطر. عمل موصى به حول إدارة المخاطر للمهنيين الماليين بالإضافة إلى المبتدئين في هذا المجال.
أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب إدارة المخاطر الأعلى هذا
هذا واحد من أفضل كتب إدارة المخاطر وله مورد كامل عن السوق وقياس مخاطر الائتمان وإدارتها من خبير مخاطر يهدف إلى تطوير فهم مفصل لاستراتيجيات ومبادئ قياس وإدارة هذه المخاطر يغطي هذا العمل بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بقياس المخاطر ويأخذ القارئ بطريقة منهجية من خلال بعض الطرق الأكثر تعقيدًا بما في ذلك استخدام الأدوات المشتقة للتحوط من المخاطر واستخدام النماذج الرياضية للتحكم الفعال في المخاطر. يوصى بشدة بقراءة أي شخص مهتم بفهم إدارة المخاطر العملية.
<># 4 - إدارة المخاطر المالية للدمى
بواسطة آرون براون (مؤلف)
مراجعة الكتاب
هذا عمل موجز إلى حد ما حول إدارة المخاطر ، ولكنه عمل يغطي بشكل منهجي كل جانب من جوانب فهم المخاطر ، وتقييم أشكال مختلفة من المخاطر ووضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر لأي حجم وحجم للمؤسسة. صُمم من قبل الفائز بجائزة GARP لـ `` مدير المخاطر للعام '' ، وهذا العمل يكسر نهجًا شاملاً لإدارة المخاطر في خطوات صغيرة وبسيطة بما يكفي لفهمها واتباعها بوضوح من قبل أي شخص لديه فهم للمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمخاطر إدارة. هذا الوضوح الاستثنائي للمفاهيم المتعلقة بإدارة المخاطر وقياسها والإبلاغ عنها بشكل فعال في أي مؤسسة مالية يميز هذا العمل بصرف النظر عن غالبية كتب إدارة المخاطر المتاحة.يصف المؤلف مسؤوليات مدير المخاطر المالية ويساعد القارئ على تطوير استراتيجية مخصصة لتحقيق النجاح فيها. أكمل العمل في إدارة المخاطر لمديري المخاطر الطموحين أو حتى ذوي الخبرة مما سيجعلهم يمضون في طريق النجاح الوظيفي بالإضافة إلى رحلة لاكتشاف الحقائق المالية غير المعروفة عن الصناعة.
أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب إدارة المخاطر الأعلى هذا
كتبه مؤلف حائز على جائزة ، هذا دليل تمهيدي ولكنه مفصل حول إدارة المخاطر مخصص في المقام الأول لمديري المخاطر المالية. يضع هذا الكتاب إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إدارة المخاطر وقياسها والإبلاغ عنها داخل المؤسسة لتكون قادرة على التحكم في عنصر المخاطر بكفاءة. يجب قراءتها لمديري المخاطر من جميع مستويات الخبرة أو أي شخص مهتم بفهم أهمية إدارة المخاطر لأي مؤسسة.
<># 5 - إدارة المخاطر والمؤسسات المالية (وايلي فاينانس)
بواسطة John C. Hull (المؤلف)
مراجعة الكتاب
يتبنى هذا العمل الشامل نهجًا متعدد المستويات في مجال إدارة المخاطر في محاولة لتعزيز فهم المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية بمختلف أنواعها والقضايا ذات الصلة. لا تخطئ ، فهذا ليس عملاً لأولئك الذين لديهم اهتمام عرضي بإدارة المخاطر ولكن لأولئك الذين يسعون إلى فهم أفضل لكيفية تأثر المؤسسات المختلفة بطرق مختلفة بالمخاطر وكيفية قياسها والتعامل معها لا يدخر المؤلف جهداً في الكشف عن مدى اختلاف الاختلافات المعقدة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية عن ممارسات إدارة المخاطر وكيف تظهر أنواع مختلفة من المخاطر في أنواع مختلفة من المؤسسات المالية. في التحليل النهائي ،يمضي المؤلف قدما في الكشف عن المخاطر الكامنة في النظام المالي وكيف يمكن لإدارة المخاطر أن تساعد بشكل أفضل في تأمين المؤسسات المالية والصناعة المالية ككل إذا تم تطبيقها بشكل صحيح عمل موصى به للغاية لمديري المخاطر والمهنيين الماليين لفهم الطبيعة المعقدة لعلاقات الصناعة المالية وعلاقتها بممارسات إدارة المخاطر.
أفضل الوجبات الجاهزة من هذا الكتاب عن إدارة المخاطر
يمكن تفسيره على أنه عمل واضح في مجال معقد يتعلق بإدارة المخاطر ، وهو مجال علاقته بالمؤسسات المالية في سياق لوائح الصناعة المالية. يبرز المؤلف في منهجه للموضوع من خلال تعريض المشكلة بشكل منهجي طبقة تلو الأخرى مع توفير حل قابل للتطبيق طويل الأمد في شكل ممارسات إدارة مخاطر تم وضعها وتنفيذها بعناية. يجب قراءتها للمهتمين بتوسيع فهمهم لأنظمة الصناعة المالية من منظور إدارة المخاطر.
<># 6 - الأساليب العملية للهندسة المالية وإدارة المخاطر
أدوات للمهنيين الماليين المعاصرين
بقلم روباك تشاترجي (مؤلف)
مراجعة الكتاب
هذا العمل ليس أقل من دعوة للاستيقاظ للصناعة المالية حيث يشرع المؤلف في تحدي المفاهيم التقليدية حول التعرض لمخاطر السوق ويوضح كيف تعمل الأشياء بشكل مختلف في سيناريو ما بعد عام 2008. يجادل لماذا تتطلب إدارة المخاطر نهجًا مختلفًا جديدًا تمامًا في ظروف السوق الحالية ويقدم للقراء أدوات وتقنيات متقدمة ذات صلة أكبر بكثير في سياق الحقائق المالية الحالية. يمكن لهذه الأدوات الإحصائية أن تمكن المتخصصين في إدارة المخاطر من قياس سلوك السوق الحقيقي وتوقع أي تقلبات كبيرة في السوق والاستعداد لتحقيق أقصى استفادة منها. يوفر المؤلف ما يكفي من المواد للعمل على توزيعات احتمالية لتقييم دقيق للأدوات المالية ونمذجة المخاطر بين التطبيقات الأخرى الموضحة في هذا العمل. على العموم،دليل ممتاز لأولئك الذين لا يخشون تحدي المفاهيم التقليدية ويضعون مهاراتهم الرياضية لتحديد المخاطر المالية ومعالجتها بطريقة جديدة تمامًا.
أفضل الوجبات الجاهزة من هذا الكتاب
دليل استثنائي لتقييم دقيق للمخاطر المالية وفهم سلوك السوق بمساعدة مجموعة من الأدوات الإحصائية المتقدمة الموضوعة تحت تصرف المتداول الحديث. يتعامل هذا العمل مع كيفية تغير إدارة المخاطر في أعقاب أزمة الائتمان لعام 2008 وكيف ينبغي للمرء أن يقوم بتقييم وإدارة المخاطر بأشكال مختلفة. يوصى بشدة بقراءة المتداولين المتعلمين رياضيًا والمتخصصين في إدارة المخاطر لإثراء ترسانة أدوات وتقنيات تقييم وإدارة المخاطر
<># 7 - إدارة المخاطر المالية
تطبيقات في إدارة السوق والائتمان والأصول والخصوم والمخاطر على مستوى الشركة (Wiley Finance)
بقلم جيمي سكوجلوند (مؤلف) وي تشين (مؤلف)
مراجعة الكتاب
هذا عمل بارع في ممارسات إدارة المخاطر في سياق الصناعة المصرفية مع بعض الأدوات والتقنيات الأكثر تعقيدًا الموضوعة تحت تصرف متخصصي المخاطر. تعامل المؤلفون بإسهاب مع الأهمية المتزايدة لتطوير وتنفيذ تحليلات المخاطر المتقدمة في الصناعة المصرفية الحديثة وكيف أن التغيير في سلوك السوق وبعض التغييرات الأساسية في سلوك البحث عن المخاطر قد غيرت كل شيء عن الخدمات المصرفية بالمعنى التقليدي. تم تحديد نهج كامل لإدارة المخاطر ، لا سيما عندما ينطبق على العمليات المصرفية ، من منظور كمي بحت. لا يناقش هذا العمل مخاطر السوق والأصول والائتمان والمسؤولية واختبار ضغط الاقتصاد الكلي فحسب ، بل يتناول أيضًا أحدث الممارسات التنظيمية ونموذج إدارة المخاطر جنبًا إلى جنب مع المخاطر على مستوى الشركة.في المجمل ، عمل موصى به للغاية حول ممارسات إدارة المخاطر الحديثة التي يمكن أن تساعد المهنيين والهواة على اكتساب فهم أفضل لكيفية تقييم وإدارة المخاطر بشكل أفضل في الصناعة المصرفية.
أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب إدارة المخاطر هذا
أطروحة كاملة حول إدارة المخاطر في العمليات المصرفية الحديثة تهدف إلى الطموح وكذلك الممارسين المتخصصين في إدارة المخاطر لتعزيز فهمهم للصناعة المصرفية من منظور المخاطر. يتعمق المؤلفون في كيفية تأثير أحدث الممارسات التنظيمية على ممارسات المخاطر ويقدمون للقراء مفاهيم متقدمة في نموذج إدارة المخاطر. جوهرة العمل من حيث منظور المخاطر الكمية على الصناعة المصرفية.
<>الإفصاح عن شركاء أمازون
WallStreetMojo هو أحد المشاركين في برنامج Amazon Services LLC Associates ، وهو برنامج إعلان تابع مصمم لتوفير وسيلة للمواقع لكسب رسوم الإعلان عن طريق الإعلان والربط بـ amazon.com
