صيغة صافي قيمة الأصول | حاسبة NAV | أمثلة (مع نموذج اكسل)

صيغة لحساب صافي قيمة الأصول (NAV)

يتم استخدام صيغة صافي قيمة الأصول بشكل أساسي من خلال أمر الصناديق المشتركة لمعرفة سعر الوحدة لصندوق معين في وقت محدد ووفقًا للمعادلة يتم حساب صافي قيمة الأصول عن طريق طرح القيمة الإجمالية للالتزامات من القيمة الإجمالية للأصول الكيان والنتيجة مقسومة على إجمالي عدد الأسهم القائمة.

المصدر : hdfcfund.com

إذا سبق لك أن استثمرت في صناديق استثمار مشتركة ، فسوف تسمع مرارًا وتكرارًا مصطلحًا واحدًا. إنه NAV. الشكل الكامل لصافي قيمة الأصول هو صافي قيمة الأصول. إنه في الواقع الفرق بين الأصول والخصوم.

دعونا نلقي نظرة على صيغة صافي قيمة الأصول.

مثال

يمكنك تنزيل قالب Excel صافي قيمة الأصول من هنا - قالب Excel لقيمة الأصول الصافية

لدى Onus Fund المعلومات التالية. تحتاج إلى العثور على NAV لهذا الصندوق -

  • القيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق - 450 ألف دولار
  • المقتنيات النقدية وما يعادلها - 50000 دولار
  • مطلوبات الصناديق - 200000 دولار
  • عدد الأسهم المستحقة - 10،000

باستخدام صيغة NAV ، نحصل على -

  • صافي قيمة الأصول = (القيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق المشترك / المغلق + النقد والممتلكات المعادلة - مطلوبات الصندوق) / عدد الأسهم المستحقة
  • أو = (450.000 دولار أمريكي + 50000 دولار أمريكي - 200000 دولار أمريكي) / 10000
  • أو = 300،000 دولار أمريكي / 10،000 = 30 دولارًا أمريكيًا لكل سهم.

ترجمة

  • في معادلة صافي قيمة الأصول ، نحتاج أولاً إلى إيجاد القيمة السوقية للأسهم.
    • لمعرفة القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الصندوق ، نحتاج إلى تطبيق صيغة -
    • القيمة السوقية للأسهم = سعر السوق لكل سهم * عدد الأسهم القائمة
    • إذا كان سعر السوق للسهم الواحد 10 دولارات أمريكية لكل سهم وعدد الأسهم المتداولة 1000 ، فإن القيمة السوقية للأسهم ستكون = (10 دولارات * 1000) = 10000 دولار.
  • المكون الثاني من الصيغة هو النقد والمقتنيات المعادلة. سنضيف هذا العنصر لأنه أحد الأصول.
  • العنصر الثالث من الصيغة هو مطلوبات الصندوق.
  • لمعرفة القيمة الفعلية للصندوق ، نحتاج إلى النظر في الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي المطلوبات.
  • أخيرًا ، نحتاج إلى قسمة الفرق على عدد الأسهم القائمة للحصول على صافي قيمة الأصول لكل سهم.

الاستخدام والملاءمة

لنفترض أنك ترغب في الاستثمار في صندوق مشترك. ما الذي تبحث عنه؟

يجادل العديد من المحللين الماليين بأنه من الحكمة النظر إلى صافي قيمة الأصول بدلاً من النظر إلى سعر السوق الفردي للسهم. إليكم السبب.

  • يعتقدون أنه عندما تنظر إلى NAV للصناديق ، فإنك تحصل على فكرة خاطئة مفادها أن NAV تملي الفائدة المستقبلية للصندوق. هذا وفقا لهم غير صحيح تماما.
  • لهذا السبب يذكر هؤلاء المحللون الماليون أنه يجب عليك البحث عن جودة الأموال وليس صافي قيمة الأصول. نعم ، صافي قيمة الأصول أمر مهم ، ولكن بصفتك مستثمرًا ، لا يجب أن تثق كثيرًا في القيمة الصافية للموجودات الأعلى أو الأقل لأن ذلك لا يحدث أي فرق في مقدار العائد الذي ستولده المحفظة في ظل الصندوق.
  • إذا كنت ترغب في الاستفادة من عوائد أعلى ، فحدد الصناعات التي نمت بشكل أسرع بكثير من الصناعات الأخرى. لنفترض أنه إذا اخترت الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات بدلاً من الصناعات الأخرى ، فستتمكن من تحقيق عوائد أعلى بكثير على استثماراتك.

حاسبة صافي قيمة الأصول

يمكنك استخدام حاسبة NAV التالية.

القيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق
المقتنيات النقدية وما في حكمها
مطلوبات الصندوق
عدد الأسهم المستحقة
صيغة صافي قيمة الأصول =
 

صيغة صافي قيمة الأصول =
القيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق + النقد والممتلكات المعادلة - مطلوبات الصندوق
عدد الأسهم المستحقة
0 + 0 - 0
= 0
0

حساب صافي قيمة الأصول في Excel (مع قالب Excel)

دعونا الآن نفعل نفس المثال أعلاه في Excel.

هذا بسيط جدا. تحتاج إلى توفير المدخلات الأربعة للقيمة السوقية للأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق ، والنقدية والممتلكات المعادلة ، والتزامات عدد الأسهم المستحقة للصندوق.

يمكنك بسهولة حساب صافي قيمة الأصول في النموذج المقدم.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found