قوالب المحاسبة في Excel | قائمة بأهم 5 قوالب محاسبة
أفضل 5 قوالب محاسبة في أوراق عمل Excel
الحسابات الدائنة ، حسابات القبض ، دفتر النقدية ، دفتر المصروفات النثرية ، هذه هي أدوات المحاسبة البسيطة التي تحتاجها. في هذه المقالة ، سنوضح لك كيفية إنشاء قوالب المحاسبة هذه باستخدام أوراق عمل Excel. إذا كنت رائد أعمال ولم تتمكن من شراء برامج معقدة لإدارة حسابات عملك ، فسنساعدك باستخدام قوالب بسيطة لتتبع نفقاتك ودخلك.
فيما يلي قوالب ورقة عمل المحاسبة المختلفة في Excel.
يمكنك تنزيل قوالب محاسبة Excel من هنا - قوالب محاسبة Excel# 1 - قالب دفتر النقدية
دفتر النقدية هو أحد دفاتر الأستاذ الهامة في المحاسبة. يستخدم دفتر النقدية لتسجيل المعاملات اليومية في الشركة. يمكننا أن نرى نوعين من المعاملات هنا أحدهما هو المعاملات المدينة ، أي التدفق النقدي الخارج والآخر هو المعاملات الائتمانية ، أي تدفق النقد.
على جانب واحد من الحساب ، سنقوم بتسجيل جميع معاملات الخصم ، وعلى الجانب الآخر من دفتر الأستاذ ، سنقوم بتسجيل جميع معاملات الائتمان. يجب تسجيل جميع المعاملات بترتيب زمني.
لكل من معاملات الخصم والائتمان ، يمكننا رؤية ثلاثة أعمدة مشتركة. أولاً ، نحتاج إلى إدخال تاريخ المعاملة ، ثم نحتاج إلى إدخال تفاصيل المعاملة والجزء الأخير هو مقدار المعاملة.
ثم سنحصل على إجمالي الخصم وإجمالي الائتمان. لذلك ، في الخلية D14 لدينا إجمالي الرصيد المتاح ، أي إجمالي الائتمان - إجمالي الخصم.
# 2 - قالب دفتر النقدية الصغيرة
نموذج بسيط آخر في دفتر النقدية مهم للشركات الصغيرة هو " دفتر المصروفات النثرية" . يستخدم المصروفات النثرية للحفاظ على جميع النفقات اليومية لتناسب احتياجات العمل اليومية.
النفقات اليومية مثل "الطباعة والقرطاسية ، والبريد والبريد السريع ، والإصلاح والصيانة ، ونفقات المكاتب".
لهذا ، سنرى أعمدة مختلفة قليلاً مقارنةً بدفتر دفتر النقدية السابق.
في العمود "Dr" ، نحتاج إلى إدخال كل مبلغ معاملات التدفق الخارجي وفي العمود "Cr" نحتاج إلى إدخال جميع معاملات التدفق.
يختلف نموذج Excel هذا عن دفتر النقدية الخاص بنا حيث كان لدينا نصفين مختلفين لتسجيل معاملات الخصم والائتمان.
# 3 - نموذج الحسابات الدائنة
الحسابات الدائنة ليست سوى كل شركة المدفوعات المطلوبة لدفع تعويضات لبائعيها لتلقي السلع والخدمات. لهذا ، نحتاج إلى إدخال اسم المدفوع لأمره ، وتاريخ الفاتورة ، ومبلغ الفاتورة ، وتاريخ الاستحقاق ، ونسبة الضرائب المستقطعة من المنبع
يحتاج كل بائع إلى نسب مئوية مختلفة من المواد الصلبة الذائبة ، لذلك تحتاج إلى إدخال نسبة TDS بناءً على فئة البائع.
# 4 - نموذج حسابات القبض
الذمم المدينة هي عكس الحسابات الدائنة. الواقع المعزز هو دماء الشركة لأنك تحتاج إلى المال لإدارة عملك وبناءً على مالك الصندوق المتاح يقرر تواريخ حسابات المدفوعات بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق.
إذا كان هناك أموال ، فكيف ستدفع حتى لو كان تاريخ الاستحقاق غدًا ، وهذا هو المكان الذي يلعب فيه فريق الحسابات المدينة دورًا رئيسيًا لدفع العملاء إلى إجراء الدفع في الوقت المحدد.
وظيفة حسابات القبض لا تتوقف عند هذا الحد ، فهم بحاجة إلى إنشاء جدول زمني لمدفوعاتهم ، وسنرى ما هو جدول التقادم في القسم أدناه.
# 5 - جدول التقادم من حسابات القبض
إحدى القواعد الأساسية في الحسابات هي "كلما طال انتظار رصيد الحسابات المستحق ، تقل احتمالية تحصيلها".
مع وضع ذلك في الاعتبار ، نحتاج إلى إنشاء جدول زمني لتقسيم إجمالي المبلغ المستحق إلى ألواح زمنية مختلفة.
إذا كان إجمالي المبلغ المستحق 5 Lakh ، فأنت كمحاسب تحتاج إلى التأكد من المبلغ الذي سيأتي في الأيام الخمسة القادمة ، ما هو المبلغ الذي سيأتي في الأيام العشرة القادمة ، 15 يومًا ، 20 يومًا و 30 يومًا وما إلى ذلك.
وهذا ما يسمى بجدول التقادم. لهذا ، نحتاج إلى الوصول إلى جدول التقادم الذي نحتاجه للنظر في تاريخ الاستحقاق ، بناءً على تاريخ الاستحقاق الذي نحتاجه لتحديد اللوحة.
للوصول تلقائيًا إلى ملاحظات الشيخوخة ، نحتاج إلى وضع شرط if المتداخلة. فيما يلي الصيغة التي وضعتها.
= IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 30 ، "الاستحقاق في أكثر من 30 يومًا" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 25 ، "مستحق خلال 25 إلى 30 يومًا" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 20، "الاستحقاق خلال 20 إلى 25 يومًا" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 15 ، "الاستحقاق خلال 15 إلى 20 يومًا" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 10، "الاستحقاق خلال 10 إلى 15 يومًا" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 5 ، "الاستحقاق خلال 5 إلى 10 أيام" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - TODAY ()> 0 ، "الاستحقاق خلال 1 إلى 5 أيام" ، IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم () = 0 ، "الاستحقاق اليوم" ، "ما بعد الاستحقاق تاريخ"))))))))
نظرًا لأن لدي تنسيق جدول ، لا يمكننا رؤية مراجع الخلايا بدلاً من ذلك يقول رأس عمود تاريخ الاستحقاق. على سبيل المثال
= IF ([@ [تاريخ الاستحقاق]] - اليوم ()> 30 ، في هذا @ [@ [تاريخ الاستحقاق]] - الخلية H2.
قم بتطبيق الجدول المحوري لمشاهدة الملخص.
على هذا النحو ، يمكننا إجراء تحليل تقادم لتوقع تدفقات المدفوعات في أوقات مختلفة.
